第一,打开现金流量表界面,即:在金蝶迷你版主界面点“工具”选择“现金流量表”。
第二,在现金流量表界面选择菜单栏中的“系统”,选择“报表方案”,打开报表方案管理界面,选择“新建”,输入方案名称,如2013年10月现金流量表,输入后点确定即新建成功。
第三,新建方案成功以后,选择2013年10月现金流量表点击“确定”打开。选择“时间”设置要制作报表的时间段,然后选择“现金”指定现金科目。指点后点击“确定”。
第四,点击“提取”,选择提取的时间段,根据公司实际情况,选择“不重复提取”、“重取此日期以后的日期”或“重新提取”。设置好以后点击“确定”。
第五,选择报表菜单中的“T型账户”,模块将自动弹出T型账户选择条件的界面,直接点击“确定”。
第六,打开“T型账户”后,将非现金类的科目展开到最明细,击右键“选择现金科目”
指定现金流向,选择是那种经营活动,再选择是现金的流入还是流出。对有些需要查看的凭证,点击“显示凭证”。
第七,点击“报表”,继续单击“确定”,报表就显示出来了。
第八,制作出来的报表可以通过一个公式检验是否正确,即附表中“所有科目金额合计”栏+报表中“净利润”栏=主表中“经营活动产生现金净额栏”。